استقرار تداولات الدولار الأمريكي بعد إشارة والر من الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض معدلات الفائدة في مارس/آذار

• يتماسك الدولار الأمريكي أكثر عند مستوياته الحالية يوم الجمعة. 
• تركت تعليقات والر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي - بأن خفض معدلات الفائدة في مارس لا يزال مطروحًا - الأسواق على غير هدى. 
• استقرت تداولات مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) حول الحاجز السعري 109.00 وتبحث عن الاتجاه. 

يتماسك مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل ست عملات رئيسية، قرب الحاجز السعري 109.00 في تعاملات اليوم الجمعة، على الرغم من أن مراكز التداول ممزقة إلى معسكرين. بعد تحرك محوري في وقت سابق من هذا الأسبوع على خلفية مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) لشهر ديسمبر/كانون الأول، أضاف محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر المزيد من الزيت إلى النار يوم الخميس، ملمحًا إلى أن خفض معدلات الفائدة في مارس سيظل أمرًا مناسبًا. أصبح المتداولون الآن هائمين بلا هدى قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين. 

الأجندة الاقتصادية الأمريكية شحيحة للغاية يوم الجمعة، مع وجود بعض بيانات الإسكان لشهر ديسمبر على جدول الأعمال. توقع أن يعزز المتداولون مراكزهم قبل يوم الاثنين، عندما تغلق أسواق الأسهم الأمريكية احتفالاً بيوم مارتن لوثر كينج. 

محركات السوق اليومية: عجّل بالمراهنة قبل يوم الاثنين

• تمزق المتداولون يوم الجمعة بسبب تعليقات محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر الذي دعا إلى خفض معدلات الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في مارس يوم الخميس. 
• في غضون ذلك، أكدت إدارة ترامب مجموعة من الأوامر التنفيذية التي ستصدر بمجرد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه كرئيس 47 للولايات المتحدة يوم الاثنين. وتشمل هذه الأوامر مجموعة كاملة من التدابير المالية والرسوم الجمركية وحزم التحفيز، والتي لا بد أن يكون لها تأثير تضخمي. 
• في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، سيتم إصدار تصاريح البناء الأمريكية وبدايات الإسكان لشهر ديسمبر/كانون الأول. من المتوقع أن تنخفض التصاريح إلى 1.460 مليون من 1.493 مليون في الشهر السابق، بينما من المتوقع أن ترتفع بدايات الإسكان إلى 1.32 مليون، قادمة من 1.289 مليون وحدة في نوفمبر/تشرين الثاني. 
• في الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش، من المتوقع أن تظهر بيانات الإنتاج الصناعي الأمريكي زيادة بنسبة 0.3% في ديسمبر، مقارنة بانكماش طفيف بنسبة 0.1% في الشهر السابق.
• الأسهم في المنطقة الخضراء يوم الجمعة بعد أدائها المحموم يوم الخميس. لا توجد قيم متطرفة حقيقية للإبلاغ عنها، حيث سجلت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة مكاسب مريحة قبل جرس الافتتاح الأمريكي. 
• تتوقع أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME احتمالية بنسبة 97.3% للإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند المستويات الحالية في اجتماع يناير/كانون الثاني. تشير التوقعات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيظل معتمدًا على البيانات مع وجود شكوك يمكن أن تؤثر على مسار التضخم بمجرد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه يوم الاثنين.
• يتم تداول العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب 4.596%، حيث ينخفض بالقرب من 4.5% من ذروته يوم الثلاثاء عند 4.807%.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: هناك شخص ما لا يلتزم بالخطة

يتعرض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) لضربة قوية، وقد وجه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر الضربة القاضية المحتملة للدولار الأمريكي في الوقت الحالي. لقد فاجأت دعوة والر الجريئة لخفض معدلات الفائدة في مارس المتداولين ولم يتم تسعيرها في توقعات السوق. قد ينتج عن ذلك سوق غير متوازنة الآن، حيث كان من المفترض أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي معتمدًا على البيانات. قد يؤدي هذا إلى إعداد الأسواق لوضع خاطئ بمجرد أن يبدأ الرئيس المنتخب دونالد ترامب في طرح سياسته.

على الجانب الإيجابي، يظل الحاجز النفسي 110.00 هو المقاومة الرئيسية التي يجب التغلب عليها. علاوة على ذلك، يظل المستوى الصعودي الكبير التالي الذي سيتم الوصول إليه قبل التقدم أكثر عند 110.79. بمجرد تجاوزه، سيكون من الصعب جدًا الوصول إلى 113.91، القمة المزدوجة من أكتوبر/تشرين الأول 2022.

على الجانب السلبي، يختبر مؤشر الدولار الأمريكي خط الاتجاه الصاعد من ديسمبر 2023، والذي يأتي حاليًا عند حوالي 108.95 كدعم قريب. في حالة المزيد من الانخفاض، فإن الدعم التالي هو 107.35. وفي حالة الانخفاض أكثر، فإن المستوى التالي الذي قد يوقف أي ضغوط بيع هو 106.52، مع وجود دعم مؤقت عند المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 55 يومًا (SMA) عند 107.19.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي